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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 761.00 | 20 040.00 | 721.00 | 20 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 721.00 | 138 735.00 | 35 986.00 | 174 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 922.00 | 158 775.00 | 84 147.00 | 242 922.00 |
BN En cours de production de biens | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 081.00 | 3 253.00 | 169 828.00 | 173 081.00 |
CF Disponibilités | 559 108.00 | | 559 108.00 | 559 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 384.00 | 3 253.00 | 790 131.00 | 793 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 306.00 | 162 028.00 | 874 278.00 | 1 036 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 355 582.00 | 553 793.00 | | 355 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 726.00 | 301 788.00 | | 330 726.00 |
DL TOTAL (I) | 742 829.00 | 912 104.00 | | 742 829.00 |
DP Provisions pour risques | 16 284.00 | 61 940.00 | | 16 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 284.00 | 61 940.00 | | 16 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 141 616.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 28 972.00 | | 15 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 499.00 | 105 187.00 | | 89 499.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 2 460.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 165.00 | 278 235.00 | | 115 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 278.00 | 1 252 279.00 | | 874 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 229.00 | | 1 170 229.00 | 1 170 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 229.00 | | 1 170 229.00 | 1 170 229.00 |
FM Production stockée | | | -48 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 20 147.00 | | 2 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 418.00 | 20 147.00 | | 27 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 409.00 | 20 147.00 | | 22 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 457.00 | 115 085.00 | | 118 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 905.00 | 1 157 200.00 | | 1 205 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 180.00 | 855 412.00 | | 875 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 726.00 | 301 788.00 | | 330 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 039.00 | | 11 003.00 | 303 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 120.00 | 242 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 120.00 | 174 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 541.00 | | 620.00 | 67 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 458.00 | | 10 383.00 | 235 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 626.00 | 17 268.00 | 71 120.00 | 212 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 533.00 | | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 120.00 | 16 735.00 | 71 120.00 | 193 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 940.00 | | 45 656.00 | 61 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 3 253.00 | 2 552.00 | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 3 253.00 | 2 552.00 | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 492.00 | 3 253.00 | 48 208.00 | 64 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 253.00 | 2 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VC Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |