| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 761.00 | 20 437.00 | 324.00 | 20 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 721.00 | 151 002.00 | 23 719.00 | 174 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 922.00 | 171 439.00 | 71 483.00 | 242 922.00 |
BN En cours de production de biens | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 225 691.00 | 3 489.00 | 222 202.00 | 225 691.00 |
CF Disponibilités | 356 441.00 | | 356 441.00 | 356 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 901.00 | 3 489.00 | 687 412.00 | 690 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 823.00 | 174 928.00 | 758 895.00 | 933 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 386 307.00 | 355 582.00 | | 386 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 508.00 | 330 726.00 | | 167 508.00 |
DL TOTAL (I) | 610 337.00 | 742 829.00 | | 610 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 3 945.00 | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 157.00 | 15 801.00 | | 17 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | 89 499.00 | | 62 822.00 |
EA Autres dettes | 47 032.00 | 5 919.00 | | 47 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 558.00 | 115 165.00 | | 148 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 895.00 | 874 278.00 | | 758 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 748.00 | | 931 748.00 | 931 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 748.00 | | 931 748.00 | 931 748.00 |
FM Production stockée | | | 23 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 5 009.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 5 009.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | 22 409.00 | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 278.00 | 118 457.00 | | 50 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 331.00 | 1 205 905.00 | | 975 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 823.00 | 875 180.00 | | 807 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 508.00 | 330 726.00 | | 167 508.00 |