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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 764.00 | 133 135.00 | 48 630.00 | 181 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 324.00 | 151 674.00 | 135 651.00 | 287 324.00 |
BN En cours de production de biens | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CF Disponibilités | 393 007.00 | | 393 007.00 | 393 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 808.00 | | 592 808.00 | 592 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 132.00 | 151 674.00 | 728 459.00 | 880 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | 420 630.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 344.00 | 161 897.00 | | 275 344.00 |
DL TOTAL (I) | 332 780.00 | 639 050.00 | | 332 780.00 |
DP Provisions pour risques | 76 940.00 | 91 940.00 | | 76 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 940.00 | 91 940.00 | | 76 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 207.00 | 22 914.00 | | 9 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 796.00 | 15 093.00 | | 113 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 542.00 | 12 013.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 55 681.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 768.00 | 51 879.00 | | 99 768.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 739.00 | 157 580.00 | | 318 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 459.00 | 888 570.00 | | 728 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 453.00 | | 1 156 453.00 | 1 156 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 453.00 | | 1 156 453.00 | 1 156 453.00 |
FM Production stockée | | | -9 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 418.00 | 74 768.00 | | 132 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 808.00 | 898 264.00 | | 1 176 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 463.00 | 736 368.00 | | 901 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 345.00 | 161 896.00 | | 275 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 453.00 | | 3 311.00 | 178 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 231.00 | 25 443.00 | | 126 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 398.00 | 141.00 | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 833.00 | 25 302.00 | | 107 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 940.00 | | 15 000.00 | 91 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 940.00 | | 15 000.00 | 91 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
UX Autres créances clients | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VC Groupe et associés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VI Groupe et associés | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 632.00 | 45 051.00 | 39 581.00 | 84 632.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 196.00 | 315 196.00 | | 315 196.00 |