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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 781.00 | 11 092.00 | 7 690.00 | 18 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 019.00 | 15 554.00 | 7 465.00 | 23 019.00 |
BF Prêts | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 057.00 | 50 564.00 | 38 493.00 | 89 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 920.00 | 7 467.00 | 869 454.00 | 876 920.00 |
BZ Autres créances | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CF Disponibilités | 279 737.00 | | 279 737.00 | 279 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 930.00 | 7 467.00 | 1 253 463.00 | 1 260 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 987.00 | 58 031.00 | 1 291 957.00 | 1 349 987.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 582 036.00 | 564 964.00 | | 582 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 094.00 | 17 072.00 | | 98 094.00 |
DL TOTAL (I) | 704 880.00 | 606 786.00 | | 704 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 140.00 | 525 526.00 | | 408 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 286.00 | 118 586.00 | | 99 286.00 |
EA Autres dettes | 78 905.00 | 84 000.00 | | 78 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 077.00 | 728 112.00 | | 587 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 957.00 | 1 334 899.00 | | 1 291 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 578.00 | 3 584.00 | 3 750 162.00 | 3 746 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 578.00 | 3 584.00 | 3 750 162.00 | 3 746 578.00 |
FM Production stockée | | | 1 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 019.00 | 33 468.00 | | 11 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 019.00 | 33 468.00 | | 11 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | -26 114.00 | | -11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 203.00 | -1 184.00 | | 35 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 693.00 | 3 805 605.00 | | 3 769 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 599.00 | 3 788 532.00 | | 3 671 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 094.00 | 17 072.00 | | 98 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 124.00 | | 7 855.00 | 90 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 249.00 | 23 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 922.00 | 89 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 41 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 326.00 | | 1 147.00 | 45 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | 6 708.00 | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 291.00 | 9 946.00 | 4 673.00 | 45 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 591.00 | 3 327.00 | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | 6 619.00 | 4 673.00 | 24 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 140.00 | 408 140.00 | | 408 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
UP Prêts | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 869 026.00 | | | 869 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 080.00 | 980 080.00 | | 980 080.00 |
VW T.V.A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 860.00 | 586 860.00 | | 586 860.00 |