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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 641.00 | 66 051.00 | 8 590.00 | 74 641.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 245.00 | 8 624.00 | 12 621.00 | 21 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 166.00 | 29 675.00 | 105 491.00 | 135 166.00 |
BF Prêts | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 161.00 | 104 350.00 | 176 810.00 | 281 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 225.00 | 24 233.00 | 2 284 992.00 | 2 309 225.00 |
BZ Autres créances | 711 712.00 | | 711 712.00 | 711 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 203.00 | | 176 203.00 | 176 203.00 |
CF Disponibilités | 587 921.00 | | 587 921.00 | 587 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 574.00 | 24 233.00 | 3 871 341.00 | 3 895 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 735.00 | 128 583.00 | 4 048 151.00 | 4 176 735.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 1 107 050.00 | 909 052.00 | | 1 107 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 768.00 | 197 998.00 | | 68 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 568.00 | 1 131 800.00 | | 1 200 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 579.00 | 539 269.00 | | 911 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 679.00 | 1 148 428.00 | | 1 302 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 913.00 | 401 877.00 | | 412 913.00 |
EA Autres dettes | 220 413.00 | 218 224.00 | | 220 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 395 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 847 583.00 | 2 702 833.00 | | 2 847 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 151.00 | 3 859 633.00 | | 4 048 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 079.00 | 2 281 266.00 | | 2 081 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 920 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 920 898.00 | |
FM Production stockée | | | 12 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 066 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 926 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886.00 | 3 852.00 | | 14 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 129.00 | 3 852.00 | | 17 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 871.00 | -3 852.00 | | 7 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 445.00 | 88 596.00 | | 52 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 662.00 | 8 917 096.00 | | 11 092 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 023 893.00 | 8 719 097.00 | | 11 023 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 768.00 | 197 998.00 | | 68 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 296.00 | | 110 385.00 | 206 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 50 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 520.00 | 281 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 431.00 | 156 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 401.00 | | 18 241.00 | 56 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | | 87 020.00 | 104 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 074.00 | | 5 124.00 | 45 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 745.00 | 39 036.00 | 35 431.00 | 100 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 375.00 | 19 677.00 | | 46 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | 19 360.00 | 35 431.00 | 54 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 679.00 | 1 302 679.00 | | 1 302 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 913.00 | 412 913.00 | | 412 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 413.00 | 220 413.00 | | 220 413.00 |
UP Prêts | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 225.00 | 2 309 225.00 | | 2 309 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 278.00 | 136 774.00 | 766 504.00 | 903 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 712.00 | 711 712.00 | | 711 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 145.00 | 3 039 036.00 | 45 109.00 | 3 084 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 583.00 | 2 081 079.00 | 766 504.00 | 2 847 583.00 |