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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 487.00 | 46 375.00 | 8 112.00 | 54 487.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 233.00 | 24 632.00 | 7 600.00 | 32 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 589.00 | 29 737.00 | 42 851.00 | 72 589.00 |
BF Prêts | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 296.00 | 100 745.00 | 105 551.00 | 206 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BN En cours de production de biens | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 192.00 | 24 233.00 | 2 312 959.00 | 2 337 192.00 |
BZ Autres créances | 198 657.00 | | 198 657.00 | 198 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 765.00 | | 169 765.00 | 169 765.00 |
CF Disponibilités | 999 983.00 | | 999 983.00 | 999 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 315.00 | 24 233.00 | 3 754 082.00 | 3 778 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 611.00 | 124 978.00 | 3 859 633.00 | 3 984 611.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 909 052.00 | 902 918.00 | | 909 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 998.00 | 6 134.00 | | 197 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 800.00 | 933 802.00 | | 1 131 800.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 269.00 | 300 169.00 | | 539 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 178.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 428.00 | 1 150 137.00 | | 1 148 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 877.00 | 172 041.00 | | 401 877.00 |
EA Autres dettes | 218 224.00 | 200 105.00 | | 218 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 008.00 | | | 395 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 833.00 | 1 822 629.00 | | 2 702 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 633.00 | 2 781 431.00 | | 3 859 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 567.00 | 236 957.00 | | 421 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 4 663.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 169.00 | | 51 215.00 | 155 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 45 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 206 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 046.00 | | 1 355.00 | 55 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 211.00 | | 34 610.00 | 70 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 912.00 | | 15 250.00 | 29 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 957.00 | 16 788.00 | | 83 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 285.00 | 7 090.00 | | 39 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 672.00 | 9 698.00 | | 44 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 428.00 | 1 148 428.00 | | 1 148 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 877.00 | 401 877.00 | | 401 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 008.00 | 395 008.00 | | 395 008.00 |
UP Prêts | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 192.00 | 2 337 192.00 | | 2 337 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 082.00 | 117 515.00 | 421 567.00 | 539 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 790.00 | 2 540 716.00 | 40 074.00 | 2 580 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 833.00 | 2 281 266.00 | 421 567.00 | 2 702 833.00 |