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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 20 591.00 | 3 327.00 | 23 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 781.00 | 8 385.00 | 10 397.00 | 18 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 545.00 | 16 315.00 | 10 230.00 | 26 545.00 |
BF Prêts | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 124.00 | 45 291.00 | 44 834.00 | 90 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 600.00 | | 812 600.00 | 812 600.00 |
BZ Autres créances | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
CF Disponibilités | 273 070.00 | | 273 070.00 | 273 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 065.00 | | 1 290 065.00 | 1 290 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 189.00 | 45 291.00 | 1 334 899.00 | 1 380 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 564 964.00 | 481 211.00 | | 564 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 072.00 | 83 753.00 | | 17 072.00 |
DL TOTAL (I) | 606 786.00 | 589 714.00 | | 606 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 526.00 | 736 088.00 | | 525 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 586.00 | 305 117.00 | | 118 586.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 33 200.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 112.00 | 1 074 496.00 | | 728 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 899.00 | 1 664 210.00 | | 1 334 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 773 249.00 | | 3 773 249.00 | 3 773 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 249.00 | | 3 773 249.00 | 3 773 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 468.00 | 2 831.00 | | 33 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 468.00 | 2 831.00 | | 33 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 114.00 | -2 831.00 | | -26 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 184.00 | 31 564.00 | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 605.00 | 3 732 938.00 | | 3 805 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 532.00 | 3 649 185.00 | | 3 788 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 072.00 | 83 753.00 | | 17 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 625.00 | | 21 557.00 | 74 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 057.00 | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 057.00 | 90 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 618.00 | | 5 300.00 | 18 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | | 11 336.00 | 33 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 017.00 | | 4 920.00 | 22 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 515.00 | 9 776.00 | | 35 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | 3 858.00 | | 16 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 5 918.00 | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 526.00 | 525 526.00 | | 525 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UP Prêts | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 812 600.00 | | | 812 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 959.00 | 1 016 959.00 | | 1 016 959.00 |
VW T.V.A. | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 112.00 | 728 112.00 | | 728 112.00 |