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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 017.00 | 73 512.00 | 2 506.00 | 76 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 465.00 | 13 695.00 | 15 770.00 | 29 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 723.00 | 38 360.00 | 103 363.00 | 141 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 374.00 | 125 567.00 | 167 807.00 | 293 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 836.00 | | 3 080 836.00 | 3 080 836.00 |
BZ Autres créances | 684 319.00 | | 684 319.00 | 684 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
CF Disponibilités | 437 024.00 | | 437 024.00 | 437 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 624.00 | | 4 432 624.00 | 4 432 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 998.00 | 125 567.00 | 4 600 431.00 | 4 725 998.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 22 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 1 085 818.00 | 1 107 050.00 | | 1 085 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 653.00 | 68 768.00 | | 115 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 221.00 | 1 200 568.00 | | 1 316 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 206.00 | 911 579.00 | | 1 126 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 232.00 | 1 302 679.00 | | 1 626 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 605.00 | 412 913.00 | | 423 605.00 |
EA Autres dettes | 108 167.00 | 220 413.00 | | 108 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 209.00 | 2 847 583.00 | | 3 284 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 431.00 | 4 048 151.00 | | 4 600 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 388.00 | | | 947 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 161.00 | | 37 208.00 | 281 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 46 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 995.00 | 293 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 361.00 | 76 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 374.00 | 171 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 641.00 | | 6 737.00 | 74 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 411.00 | | 30 151.00 | 156 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 109.00 | | 320.00 | 50 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 350.00 | 41 952.00 | 20 735.00 | 104 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 051.00 | 12 821.00 | 5 361.00 | 66 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299.00 | 29 130.00 | 15 374.00 | 38 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 232.00 | 1 626 232.00 | | 1 626 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 605.00 | 423 605.00 | | 423 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 836.00 | 3 080 836.00 | | 3 080 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 322.00 | 170 934.00 | 947 388.00 | 1 118 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 297.00 | | | 284 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 319.00 | 684 319.00 | | 684 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 943.00 | 3 774 774.00 | 41 169.00 | 3 815 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 209.00 | 2 336 821.00 | 947 388.00 | 3 284 209.00 |