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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 382.00 | 33 408.00 | 9 975.00 | 43 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 16 343.00 | 8 607.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 937.00 | 23 878.00 | 15 058.00 | 38 937.00 |
BF Prêts | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 382.00 | 73 629.00 | 58 753.00 | 132 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BN En cours de production de biens | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 845.00 | 7 467.00 | 1 553 378.00 | 1 560 845.00 |
BZ Autres créances | 208 504.00 | | 208 504.00 | 208 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 650 035.00 | | 650 035.00 | 650 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 575.00 | 7 467.00 | 2 636 108.00 | 2 643 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 956.00 | 81 095.00 | 2 694 861.00 | 2 775 956.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 810 524.00 | 680 130.00 | | 810 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 394.00 | 130 394.00 | | 92 394.00 |
DL TOTAL (I) | 927 668.00 | 835 274.00 | | 927 668.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 262.00 | 2 150.00 | | 308 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 528.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 478.00 | 667 351.00 | | 1 068 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 603.00 | 78 024.00 | | 215 603.00 |
EA Autres dettes | 149 896.00 | 90 110.00 | | 149 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 194.00 | 838 380.00 | | 1 747 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 861.00 | 1 673 653.00 | | 2 694 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 030.00 | 838 163.00 | | 132 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | 2 150.00 | | 1 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 264.00 | | 27 526.00 | 107 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408.00 | 25 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 132 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 482.00 | | 2 900.00 | 40 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | 19 086.00 | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 981.00 | | 5 540.00 | 21 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 280.00 | 14 349.00 | | 59 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 159.00 | 7 249.00 | | 26 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | 7 101.00 | | 33 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 478.00 | 1 068 478.00 | | 1 068 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UP Prêts | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 845.00 | 1 560 845.00 | | 1 560 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 870.00 | 174 840.00 | 132 030.00 | 306 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
VP Divers | 208 504.00 | 208 504.00 | | 208 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 603.00 | 215 603.00 | | 215 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 468.00 | 1 772 354.00 | 20 113.00 | 1 792 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 977.00 | 1 614 947.00 | 132 030.00 | 1 746 977.00 |