| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 132.00 | 39 285.00 | 13 847.00 | 53 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 233.00 | 21 011.00 | 11 222.00 | 32 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 979.00 | 23 661.00 | 14 317.00 | 37 979.00 |
AX Avances et acomptes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BF Prêts | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 169.00 | 83 957.00 | 71 212.00 | 155 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
BN En cours de production de biens | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 996.00 | | 1 523 996.00 | 1 523 996.00 |
BZ Autres créances | 275 858.00 | | 275 858.00 | 275 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 724.00 | | 186 724.00 | 186 724.00 |
CF Disponibilités | 550 903.00 | | 550 903.00 | 550 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 219.00 | | 2 710 219.00 | 2 710 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 388.00 | 83 957.00 | 2 781 431.00 | 2 865 388.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 902 918.00 | 810 524.00 | | 902 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | 92 394.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 933 802.00 | 927 668.00 | | 933 802.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 169.00 | 308 262.00 | | 300 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 728.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 137.00 | 1 068 478.00 | | 1 150 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 041.00 | 215 603.00 | | 172 041.00 |
EA Autres dettes | 200 105.00 | 149 896.00 | | 200 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 629.00 | 1 747 194.00 | | 1 822 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 431.00 | 2 694 861.00 | | 2 781 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 672.00 | 1 615 164.00 | | 1 585 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | 1 392.00 | | 4 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 382.00 | | 30 405.00 | 132 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 619.00 | 29 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 155 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | 53 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 72 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 382.00 | | 11 271.00 | 43 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 887.00 | | 13 716.00 | 63 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 113.00 | | 5 418.00 | 25 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 629.00 | 17 327.00 | 6 999.00 | 73 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 408.00 | 7 399.00 | 1 522.00 | 33 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 221.00 | 9 928.00 | 5 477.00 | 40 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 137.00 | 1 150 137.00 | | 1 150 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |
UP Prêts | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 996.00 | 1 523 996.00 | | 1 523 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 506.00 | 58 549.00 | 236 957.00 | 295 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 425.00 | | | 311 425.00 |
VP Divers | 275 858.00 | 275 858.00 | | 275 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 621.00 | 1 807 709.00 | 24 912.00 | 1 832 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 629.00 | 1 585 672.00 | 236 957.00 | 1 822 629.00 |