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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 708.00 | | 257 708.00 | 257 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 400.00 | 19 255.00 | 1 082 145.00 | 1 101 400.00 |
BZ Autres créances | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 434.00 | 19 255.00 | 1 187 180.00 | 1 206 434.00 |
CU Autres participations | 824 437.00 | | 824 437.00 | 824 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 793 917.00 | | | 793 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DK Provisions réglementées | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DL TOTAL (I) | 881 414.00 | | | 881 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 294.00 | | | 232 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 766.00 | | | 305 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 180.00 | | | 1 187 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 833.00 | | | -67 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 737.00 | 2 492.00 | | 23 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 737.00 | 2 492.00 | | 23 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 045.00 | 55 337.00 | 257 708.00 | 313 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 766.00 | 116 348.00 | 181 442.00 | 305 766.00 |