| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 633.00 | 640.00 | 644 993.00 | 645 633.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 207.00 | 640.00 | 834 568.00 | 835 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
CU Autres participations | 566 730.00 | | 566 730.00 | 566 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 765 309.00 | 847 507.00 | | 765 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 731.00 | 7 802.00 | | 7 731.00 |
DK Provisions réglementées | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 806 262.00 | 888 531.00 | | 806 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 2 358.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 306.00 | 30 845.00 | | 28 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 568.00 | 919 376.00 | | 834 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 306.00 | 30 845.00 | | 28 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | 575.00 | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 575.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | 575.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 629.00 | 984.00 | | -4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676.00 | 14 185.00 | | 7 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -55.00 | 6 382.00 | | -55.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 731.00 | 7 802.00 | | 7 731.00 |