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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 180.00 | | 407 180.00 | 407 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 257.00 | 640.00 | 1 231 617.00 | 1 232 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 166.00 | 640.00 | 1 549 526.00 | 1 550 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 980.00 | | | 406 980.00 |
CU Autres participations | 824 437.00 | | 824 437.00 | 824 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 844 185.00 | | | 844 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 001.00 | | | 318 001.00 |
DK Provisions réglementées | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 906.00 | | | 1 201 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 620.00 | | | 347 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 526.00 | | | 1 549 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 811.00 | | | 201 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 272.00 | | | 523 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 271.00 | | | 205 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 001.00 | | | 318 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 228.00 | 2 492.00 | | 26 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 228.00 | 2 492.00 | | 26 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 733.00 | 43 924.00 | 145 809.00 | 189 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 027.00 | 265 847.00 | | 673 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 620.00 | 201 811.00 | 145 809.00 | 347 620.00 |