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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 460.00 | | 121 460.00 | 121 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 829.00 | 640.00 | 688 190.00 | 688 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 323.00 | | 324 323.00 | 324 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 152.00 | 640.00 | 1 012 513.00 | 1 013 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 460.00 | | | 121 460.00 |
CU Autres participations | 566 730.00 | | 566 730.00 | 566 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 568.00 | 1 156 012.00 | | 203 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 938.00 | -12 443.00 | | 643 938.00 |
DK Provisions réglementées | 22 222.00 | 33 703.00 | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 880 729.00 | 1 188 272.00 | | 880 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 276.00 | 101 303.00 | | 55 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 1 650.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 875.00 | 575.00 | | 72 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 784.00 | 180 752.00 | | 131 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 513.00 | 1 369 024.00 | | 1 012 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 808.00 | 125 633.00 | | 123 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 632.00 | | | 890 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 314.00 | | | 902 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 2 492.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 910.00 | 2 492.00 | | 257 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 404.00 | -2 492.00 | | 644 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | -3 361.00 | | 33 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 094.00 | 1 727.00 | | 981 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 156.00 | 14 170.00 | | 337 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 938.00 | -12 443.00 | | 643 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 059.00 | | 3 168.00 | 960 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 397.00 | 688 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 397.00 | 688 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 419.00 | | 3 168.00 | 959 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 703.00 | 201.00 | 11 682.00 | 33 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 502.00 | 201.00 | 15 481.00 | 37 502.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | 11 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 276.00 | 47 300.00 | 7 976.00 | 55 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 784.00 | 123 808.00 | 7 976.00 | 131 784.00 |