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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 293.00 | | 183 293.00 | 183 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 370.00 | 640.00 | 1 007 730.00 | 1 008 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 757.00 | | 352 757.00 | 352 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 127.00 | 640.00 | 1 360 487.00 | 1 361 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
CU Autres participations | 824 437.00 | | 824 437.00 | 824 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 186.00 | 844 185.00 | | 1 162 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 174.00 | 318 001.00 | | -6 174.00 |
DK Provisions réglementées | 31 212.00 | 28 720.00 | | 31 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 223.00 | 1 201 906.00 | | 1 198 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 134.00 | 189 733.00 | | 146 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 876.00 | 115 932.00 | | 11 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 372.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 41 583.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 264.00 | 347 620.00 | | 162 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 487.00 | 1 549 526.00 | | 1 360 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 211.00 | 201 811.00 | | 61 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 3 000.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | 508.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 160.00 | 5 741.00 | | -3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766.00 | 523 272.00 | | 4 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940.00 | 205 271.00 | | 10 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 174.00 | 318 001.00 | | -6 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 257.00 | | 695 248.00 | 1 232 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 135.00 | 1 007 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 135.00 | 1 008 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 617.00 | | 695 248.00 | 1 231 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 720.00 | 2 492.00 | | 28 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 720.00 | 2 492.00 | | 28 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 293.00 | 183 293.00 | | 183 293.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 134.00 | 45 081.00 | 101 053.00 | 146 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 728.00 | 192 728.00 | | 192 728.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 264.00 | 61 211.00 | 101 053.00 | 162 264.00 |