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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 059.00 | 4 439.00 | 955 620.00 | 960 059.00 |
BZ Autres créances | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 404.00 | | 413 404.00 | 413 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 463.00 | 4 439.00 | 1 369 024.00 | 1 373 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
CU Autres participations | 824 439.00 | 3 799.00 | 820 640.00 | 824 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 012.00 | 1 162 186.00 | | 1 156 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 443.00 | -6 174.00 | | -12 443.00 |
DK Provisions réglementées | 33 703.00 | 31 212.00 | | 33 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 272.00 | 1 198 223.00 | | 1 188 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 303.00 | 146 134.00 | | 101 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 224.00 | 11 876.00 | | 77 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 4 091.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 163.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 752.00 | 162 264.00 | | 180 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 024.00 | 1 360 487.00 | | 1 369 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 633.00 | 61 211.00 | | 125 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | -2 119.00 | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 361.00 | -3 160.00 | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727.00 | 4 766.00 | | 1 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 170.00 | 10 940.00 | | 14 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 443.00 | -6 174.00 | | -12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 370.00 | | 526 177.00 | 1 008 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 488.00 | 959 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 488.00 | 960 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 730.00 | | 526 177.00 | 1 007 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 212.00 | 2 492.00 | | 31 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 212.00 | 6 291.00 | | 31 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 303.00 | 46 184.00 | 55 119.00 | 101 303.00 |
VI Groupe et associés | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 569.00 | 214 569.00 | | 214 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 752.00 | 125 633.00 | 55 119.00 | 180 752.00 |