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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 201.00 | 640.00 | 679 562.00 | 680 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
CF Disponibilités | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 814.00 | | 239 814.00 | 239 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 015.00 | 640.00 | 919 376.00 | 920 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
CU Autres participations | 566 730.00 | | 566 730.00 | 566 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 507.00 | 203 568.00 | | 847 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802.00 | 643 938.00 | | 7 802.00 |
DK Provisions réglementées | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 888 531.00 | 880 729.00 | | 888 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 055.00 | 55 276.00 | | 8 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 3 632.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 845.00 | 131 784.00 | | 30 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 376.00 | 1 012 513.00 | | 919 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 845.00 | 123 808.00 | | 30 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 902 314.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 644 404.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 33 821.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 185.00 | 981 094.00 | | 14 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382.00 | 337 156.00 | | 6 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 802.00 | 643 938.00 | | 7 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 829.00 | | 2 853.00 | 688 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 481.00 | 679 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 481.00 | 680 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 190.00 | | 2 853.00 | 688 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |