| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 886.00 | 17 840.00 | 8 046.00 | 25 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 884.00 | 198 284.00 | 79 600.00 | 277 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 014.00 | 242 654.00 | 152 360.00 | 395 014.00 |
BF Prêts | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 024.00 | 458 778.00 | 1 806 246.00 | 2 265 024.00 |
BT Marchandises | 2 941 097.00 | 156 585.00 | 2 784 511.00 | 2 941 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 706.00 | 40 967.00 | 2 372 739.00 | 2 413 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 236 073.00 | | 236 073.00 | 236 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 750 316.00 | 197 552.00 | 6 552 764.00 | 6 750 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 016 581.00 | 656 330.00 | 8 360 252.00 | 9 016 581.00 |
CU Autres participations | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 4 359 350.00 | 3 807 658.00 | | 4 359 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 565.00 | 551 692.00 | | 713 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 667 915.00 | 4 954 350.00 | | 5 667 915.00 |
DP Provisions pour risques | 101 426.00 | 45 974.00 | | 101 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 426.00 | 45 974.00 | | 101 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 898.00 | 1 294 168.00 | | 1 170 898.00 |
EA Autres dettes | 488 482.00 | 445 319.00 | | 488 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 368.00 | 3 026 122.00 | | 2 561 368.00 |
ED (V) | 29 542.00 | 74 420.00 | | 29 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 252.00 | 8 100 867.00 | | 8 360 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 535 471.00 | | 11 535 471.00 | 11 535 471.00 |
FG Production vendue services | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 594 647.00 | | 11 594 647.00 | 11 594 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 694 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 32 566.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 821.00 | 2 500.00 | | 3 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | 35 066.00 | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 486.00 | 211.00 | | 34 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 486.00 | 9 112.00 | | 34 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 294.00 | 25 953.00 | | -29 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 688.00 | 228 662.00 | | 250 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 560.00 | 10 660 007.00 | | 11 914 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200 995.00 | 10 108 314.00 | | 11 200 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 565.00 | 551 692.00 | | 713 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 995.00 | | 68 913.00 | 2 224 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 884.00 | 2 265 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 515 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 684.00 | 672 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 660.00 | | 18 426.00 | 498 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 595.00 | | 48 987.00 | 651 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 740.00 | | 1 500.00 | 1 074 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 993.00 | 124 469.00 | 27 684.00 | 361 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 13 507.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 660.00 | 110 962.00 | 27 684.00 | 357 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 974.00 | 101 426.00 | 45 974.00 | 45 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 039.00 | 156 585.00 | 183 039.00 | 183 039.00 |
6T Sur comptes clients | 34 806.00 | 6 160.00 | | 34 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 845.00 | 162 746.00 | 183 039.00 | 217 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 820.00 | 264 172.00 | 229 013.00 | 263 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 931.00 | 224 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 241.00 | 4 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 898.00 | 1 170 898.00 | | 1 170 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 482.00 | 488 482.00 | | 488 482.00 |
UP Prêts | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 210.00 | | | 2 362 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VB T. V. A. | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
VC Groupe et associés | 269 157.00 | | | 269 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 026.00 | 174 026.00 | | 174 026.00 |
VI Groupe et associés | 419 709.00 | 419 709.00 | | 419 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 362.00 | | | 255 362.00 |
VP Divers | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 149.00 | | | 444 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 854.00 | 3 276 651.00 | 65 203.00 | 3 341 854.00 |
VW T.V.A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 182.00 | 2 551 182.00 | | 2 551 182.00 |