| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 090.00 | 88 978.00 | 2 112.00 | 91 090.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 734.00 | 467 862.00 | 136 873.00 | 604 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 621.00 | 540 222.00 | 401 399.00 | 941 621.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 624.00 | 1 195 708.00 | 2 106 916.00 | 3 302 624.00 |
BT Marchandises | 6 689 817.00 | 105 680.00 | 6 584 137.00 | 6 689 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 078.00 | 14 647.00 | 3 592 431.00 | 3 607 078.00 |
BZ Autres créances | 632 879.00 | | 632 879.00 | 632 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 632.00 | | 2 001 632.00 | 2 001 632.00 |
CF Disponibilités | 1 103 967.00 | | 1 103 967.00 | 1 103 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 093 938.00 | 120 327.00 | 13 973 611.00 | 14 093 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 396 595.00 | 1 316 035.00 | 16 080 560.00 | 17 396 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
CU Autres participations | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 11 694 126.00 | 9 881 135.00 | | 11 694 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 259.00 | 2 312 991.00 | | 1 533 259.00 |
DL TOTAL (I) | 13 822 386.00 | 12 789 127.00 | | 13 822 386.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 2 076.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 2 076.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 928.00 | 94 744.00 | | 27 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | 1 479.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 396.00 | 726 118.00 | | 631 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 467.00 | 825 959.00 | | 927 467.00 |
EA Autres dettes | 668 345.00 | 722 657.00 | | 668 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 142.00 | 2 370 956.00 | | 2 258 142.00 |
ED (V) | | 797.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 080 560.00 | 15 162 956.00 | | 16 080 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 693.00 | 2 369 477.00 | | 2 256 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 254 491.00 | | 17 254 491.00 | 17 254 491.00 |
FG Production vendue services | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 309 250.00 | | 17 309 250.00 | 17 309 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 460 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 503 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 680.00 | |
GE Autres charges | | | 75 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 486 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 863.00 | 35 750.00 | | 16 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 378.00 | 14 077.00 | | 15 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 362.00 | 21 811.00 | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 437.00 | 24 951.00 | | 30 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 799.00 | 46 761.00 | | 40 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 8 836.00 | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 251.00 | 47 839.00 | | 22 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 003.00 | 56 675.00 | | 27 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 796.00 | -9 914.00 | | 13 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 305.00 | 654 034.00 | | 452 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 504 368.00 | 17 796 562.00 | | 17 504 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 971 109.00 | 15 483 571.00 | | 15 971 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 259.00 | 2 312 991.00 | | 1 533 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 414.00 | | 66 887.00 | 3 314 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 207.00 | 1 076 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 676.00 | 3 302 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 469.00 | 1 546 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 736.00 | | | 679 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 438.00 | | 63 387.00 | 1 557 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 240.00 | | 3 500.00 | 1 077 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 691.00 | 252 442.00 | 56 425.00 | 999 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 190.00 | 28 434.00 | | 159 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 502.00 | 224 008.00 | 56 425.00 | 840 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 076.00 | 32.00 | 2 076.00 | 2 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 123.00 | 105 680.00 | 89 123.00 | 89 123.00 |
6T Sur comptes clients | 14 846.00 | | 200.00 | 14 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 970.00 | 105 680.00 | 89 323.00 | 103 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 046.00 | 105 712.00 | 91 399.00 | 106 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 680.00 | 89 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 396.00 | 631 396.00 | | 631 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 303.00 | 455 303.00 | | 455 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 847.00 | 200 847.00 | | 200 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 345.00 | 668 345.00 | | 668 345.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 184.00 | 3 592 184.00 | | 3 592 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 171 110.00 | 171 110.00 | | 171 110.00 |
VC Groupe et associés | 284 239.00 | 284 239.00 | | 284 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 212.00 | 4 275 318.00 | 28 894.00 | 4 304 212.00 |
VW T.V.A. | 247 526.00 | 247 526.00 | | 247 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 693.00 | 2 256 693.00 | | 2 256 693.00 |