| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 090.00 | 70 903.00 | 20 186.00 | 91 090.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 646.00 | 88 286.00 | 10 360.00 | 98 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 108.00 | 400 864.00 | 193 244.00 | 594 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 329.00 | 439 638.00 | 523 692.00 | 963 329.00 |
BF Prêts | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 414.00 | 999 691.00 | 2 314 722.00 | 3 314 414.00 |
BT Marchandises | 5 599 733.00 | 89 123.00 | 5 510 609.00 | 5 599 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 849.00 | 14 846.00 | 3 736 002.00 | 3 750 849.00 |
BZ Autres créances | 248 963.00 | | 248 963.00 | 248 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 740.00 | | 2 800 740.00 | 2 800 740.00 |
CF Disponibilités | 436 764.00 | | 436 764.00 | 436 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 950 127.00 | 103 970.00 | 12 846 157.00 | 12 950 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 617.00 | 1 103 661.00 | 15 162 956.00 | 16 266 617.00 |
CU Autres participations | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 9 881 135.00 | 8 726 132.00 | | 9 881 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 991.00 | 1 655 003.00 | | 2 312 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 789 127.00 | 10 976 135.00 | | 12 789 127.00 |
DP Provisions pour risques | 2 076.00 | 1 210.00 | | 2 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 076.00 | 1 210.00 | | 2 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 744.00 | 161 299.00 | | 94 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | 1 462.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 118.00 | 1 016 977.00 | | 726 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 959.00 | 691 368.00 | | 825 959.00 |
EA Autres dettes | 722 657.00 | 703 567.00 | | 722 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 956.00 | 2 692 447.00 | | 2 370 956.00 |
ED (V) | 797.00 | 303.00 | | 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 956.00 | 13 670 096.00 | | 15 162 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 393 124.00 | 1 748 396.00 | 17 141 520.00 | 15 393 124.00 |
FG Production vendue services | 31 465.00 | 35 450.00 | 66 915.00 | 31 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 424 589.00 | 1 783 846.00 | 17 208 435.00 | 15 424 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 346 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 158 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 123.00 | |
GE Autres charges | | | 30 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 757 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 811.00 | 79.00 | | 21 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 951.00 | 22 000.00 | | 24 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 761.00 | 22 079.00 | | 46 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836.00 | 405.00 | | 8 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 839.00 | 7 834.00 | | 47 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 675.00 | 8 239.00 | | 56 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 914.00 | 13 840.00 | | -9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 034.00 | 685 091.00 | | 654 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 562.00 | 16 205 277.00 | | 17 796 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483 571.00 | 14 550 274.00 | | 15 483 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 991.00 | 1 655 003.00 | | 2 312 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 508.00 | | 204 305.00 | 3 216 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 399.00 | 3 314 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 399.00 | 1 557 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 517.00 | | 5 219.00 | 674 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 251.00 | | 198 586.00 | 1 465 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 740.00 | | 500.00 | 1 076 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 003.00 | 279 248.00 | 58 560.00 | 779 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 163.00 | 45 027.00 | | 114 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 840.00 | 234 222.00 | 58 560.00 | 664 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | 2 076.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 745.00 | 89 123.00 | 45 745.00 | 45 745.00 |
6T Sur comptes clients | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 592.00 | 89 123.00 | 45 745.00 | 60 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 802.00 | 91 199.00 | 46 955.00 | 61 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 123.00 | 45 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 076.00 | 1 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 118.00 | 726 118.00 | | 726 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 646.00 | 369 646.00 | | 369 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 844.00 | 146 844.00 | | 146 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 657.00 | 722 657.00 | | 722 657.00 |
UP Prêts | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 715.00 | 3 735 715.00 | | 3 735 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |
VC Groupe et associés | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 744.00 | 67 452.00 | 27 292.00 | 94 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 109.00 | 4 063 268.00 | 29 841.00 | 4 093 109.00 |
VW T.V.A. | 281 437.00 | 281 437.00 | | 281 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 477.00 | 2 342 185.00 | 27 292.00 | 2 369 477.00 |