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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 871.00 | 49 566.00 | 36 305.00 | 85 871.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 646.00 | 64 597.00 | 34 049.00 | 98 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 967.00 | 355 670.00 | 176 298.00 | 531 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 283.00 | 309 170.00 | 624 114.00 | 933 283.00 |
BF Prêts | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 508.00 | 779 003.00 | 2 437 505.00 | 3 216 508.00 |
BT Marchandises | 5 683 580.00 | 45 745.00 | 5 637 834.00 | 5 683 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 622.00 | 14 846.00 | 2 710 776.00 | 2 725 622.00 |
BZ Autres créances | 198 668.00 | | 198 668.00 | 198 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 434.00 | | 250 434.00 | 250 434.00 |
CF Disponibilités | 2 327 037.00 | | 2 327 037.00 | 2 327 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 291 972.00 | 60 592.00 | 11 231 380.00 | 11 291 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 509 691.00 | 839 595.00 | 13 670 096.00 | 14 509 691.00 |
CU Autres participations | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 8 726 132.00 | 7 555 971.00 | | 8 726 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 003.00 | 1 170 161.00 | | 1 655 003.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 135.00 | 9 321 132.00 | | 10 976 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210.00 | 4 999.00 | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | 4 999.00 | | 1 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 299.00 | 50 153.00 | | 161 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 774.00 | 459.00 | | 117 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | 1 617.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 977.00 | 1 174 973.00 | | 1 016 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 368.00 | 484 358.00 | | 691 368.00 |
EA Autres dettes | 703 567.00 | 256 702.00 | | 703 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 447.00 | 1 968 261.00 | | 2 692 447.00 |
ED (V) | 303.00 | 32.00 | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 670 096.00 | 11 294 424.00 | | 13 670 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 115 146.00 | 1 897 972.00 | 16 013 118.00 | 14 115 146.00 |
FG Production vendue services | 27 325.00 | 36 543.00 | 63 868.00 | 27 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142 471.00 | 1 934 515.00 | 16 076 986.00 | 14 142 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 177 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 879 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 695.00 | |
GE Autres charges | | | 91 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 845 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 874.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 079.00 | 3 874.00 | | 22 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 3 129.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 834.00 | 96.00 | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 239.00 | 3 226.00 | | 8 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 840.00 | 649.00 | | 13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 091.00 | 528 644.00 | | 685 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 205 277.00 | 13 759 456.00 | | 16 205 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 274.00 | 12 589 296.00 | | 14 550 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 003.00 | 1 170 161.00 | | 1 655 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 116.00 | | 549 453.00 | 2 843 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 076 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 061.00 | 3 216 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 061.00 | 1 465 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 517.00 | | | 674 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 358.00 | | 547 953.00 | 1 092 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 240.00 | | 1 500.00 | 1 076 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 699.00 | 266 531.00 | 168 227.00 | 680 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 828.00 | 50 336.00 | | 63 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 871.00 | 216 195.00 | 168 227.00 | 616 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 999.00 | 1 210.00 | 4 999.00 | 4 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 821.00 | 45 745.00 | 54 821.00 | 54 821.00 |
6T Sur comptes clients | 12 897.00 | 1 949.00 | | 12 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 718.00 | 47 695.00 | 54 821.00 | 67 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 717.00 | 48 905.00 | 59 820.00 | 72 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 695.00 | 54 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 210.00 | 4 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 977.00 | 1 016 977.00 | | 1 016 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 567.00 | 703 567.00 | | 703 567.00 |
UP Prêts | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 488.00 | 2 710 488.00 | | 2 710 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 186 181.00 | 186 181.00 | | 186 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 299.00 | 66 555.00 | 94 744.00 | 161 299.00 |
VI Groupe et associés | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 105.00 | 2 950 764.00 | 29 341.00 | 2 980 105.00 |
VW T.V.A. | 192 391.00 | 192 391.00 | | 192 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 986.00 | 2 596 242.00 | 94 744.00 | 2 690 986.00 |