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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 322.00 | 23 505.00 | 14 817.00 | 38 322.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 195.00 | 40 322.00 | 105 872.00 | 146 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 825.00 | 301 326.00 | 148 498.00 | 449 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 534.00 | 315 545.00 | 326 989.00 | 642 534.00 |
BF Prêts | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 116.00 | 680 699.00 | 2 162 417.00 | 2 843 116.00 |
BT Marchandises | 5 300 452.00 | 54 821.00 | 5 245 631.00 | 5 300 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 987.00 | 12 897.00 | 2 750 090.00 | 2 762 987.00 |
BZ Autres créances | 256 607.00 | | 256 607.00 | 256 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 097.00 | | 600 097.00 | 600 097.00 |
CF Disponibilités | 185 518.00 | | 185 518.00 | 185 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194 726.00 | 67 718.00 | 9 127 008.00 | 9 194 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 042 841.00 | 748 417.00 | 11 294 424.00 | 12 042 841.00 |
CU Autres participations | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 7 555 971.00 | 6 283 960.00 | | 7 555 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 161.00 | 1 272 011.00 | | 1 170 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321 132.00 | 8 150 971.00 | | 9 321 132.00 |
DP Provisions pour risques | 4 999.00 | 911.00 | | 4 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 999.00 | 911.00 | | 4 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 153.00 | 125 487.00 | | 50 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 271 281.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 3 905.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 973.00 | 828 920.00 | | 1 174 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 358.00 | 549 407.00 | | 484 358.00 |
EA Autres dettes | 256 702.00 | 302 655.00 | | 256 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 261.00 | 2 081 654.00 | | 1 968 261.00 |
ED (V) | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 424.00 | 10 233 578.00 | | 11 294 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 024 961.00 | 1 539 084.00 | 13 564 045.00 | 12 024 961.00 |
FG Production vendue services | 18 844.00 | 47 571.00 | 66 415.00 | 18 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 043 806.00 | 1 586 655.00 | 13 630 461.00 | 12 043 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 753 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 733 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 669.00 | |
GE Autres charges | | | 34 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 040 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 32 056.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 307.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 35 363.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 1 203.00 | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 1 203.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 34 159.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 644.00 | 564 931.00 | | 528 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 759 456.00 | 13 776 894.00 | | 13 759 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 296.00 | 12 504 884.00 | | 12 589 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 161.00 | 1 272 011.00 | | 1 170 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 278.00 | | 371 977.00 | 2 548 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 076 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 139.00 | 2 843 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 139.00 | 1 092 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 413.00 | | 81 104.00 | 593 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 625.00 | | 289 873.00 | 871 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 240.00 | | 1 000.00 | 1 083 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 122.00 | 151 621.00 | 69 044.00 | 598 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 688.00 | 26 139.00 | | 37 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 433.00 | 125 482.00 | 69 044.00 | 560 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911.00 | 4 999.00 | 911.00 | 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 048.00 | 54 821.00 | 78 048.00 | 78 048.00 |
6T Sur comptes clients | 15 552.00 | 848.00 | 3 503.00 | 15 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 600.00 | 55 669.00 | 81 551.00 | 93 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 511.00 | 60 669.00 | 82 462.00 | 94 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 669.00 | 81 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 999.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 973.00 | 1 174 973.00 | | 1 174 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 558.00 | 221 558.00 | | 221 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 702.00 | 256 702.00 | | 256 702.00 |
UP Prêts | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 842.00 | 2 749 842.00 | | 2 749 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VC Groupe et associés | 175 637.00 | 175 637.00 | | 175 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 408.00 | 3 059 556.00 | 26 852.00 | 3 086 408.00 |
VW T.V.A. | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 644.00 | 1 924 708.00 | 41 936.00 | 1 966 644.00 |