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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 443.00 | 11 217.00 | 23 227.00 | 34 443.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 970.00 | 26 472.00 | 42 498.00 | 68 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 903.00 | 258 621.00 | 150 282.00 | 408 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 722.00 | 301 812.00 | 160 910.00 | 462 722.00 |
BF Prêts | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 278.00 | 598 122.00 | 1 950 157.00 | 2 548 278.00 |
BT Marchandises | 4 811 933.00 | 78 048.00 | 4 733 885.00 | 4 811 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 418.00 | 15 552.00 | 2 719 866.00 | 2 735 418.00 |
BZ Autres créances | 207 379.00 | | 207 379.00 | 207 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 049.00 | | 400 049.00 | 400 049.00 |
CF Disponibilités | 146 341.00 | | 146 341.00 | 146 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 110.00 | 93 600.00 | 8 282 510.00 | 8 376 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 299.00 | 691 722.00 | 10 233 578.00 | 10 925 299.00 |
CU Autres participations | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 6 283 960.00 | 5 072 915.00 | | 6 283 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 011.00 | 1 211 045.00 | | 1 272 011.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 971.00 | 6 878 960.00 | | 8 150 971.00 |
DP Provisions pour risques | 911.00 | 1 628.00 | | 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 911.00 | 1 628.00 | | 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 487.00 | 208 613.00 | | 125 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 281.00 | 116 976.00 | | 271 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905.00 | 10 186.00 | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 920.00 | 1 173 624.00 | | 828 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 407.00 | 522 433.00 | | 549 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 302 655.00 | 290 837.00 | | 302 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 654.00 | 2 351 469.00 | | 2 081 654.00 |
ED (V) | 41.00 | 1 458.00 | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 233 578.00 | 9 233 516.00 | | 10 233 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 539 437.00 | | 13 539 437.00 | 13 539 437.00 |
FG Production vendue services | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 245.00 | | 13 599 245.00 | 13 599 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 738 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 788 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 238.00 | |
GE Autres charges | | | 114 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 913 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 056.00 | 4 632.00 | | 32 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307.00 | 7 917.00 | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 363.00 | 12 548.00 | | 35 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 51 425.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 54 230.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 159.00 | -41 682.00 | | 34 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 931.00 | 467 039.00 | | 564 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 776 894.00 | 13 506 880.00 | | 13 776 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 504 884.00 | 12 295 834.00 | | 12 504 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 011.00 | 1 211 045.00 | | 1 272 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 256.00 | | 175 188.00 | 2 430 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 083 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 166.00 | 2 548 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 166.00 | 871 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 865.00 | | 61 548.00 | 531 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 651.00 | | 113 140.00 | 802 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 740.00 | | 500.00 | 1 095 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 936.00 | 128 352.00 | 44 166.00 | 513 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 449.00 | 9 239.00 | | 28 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 487.00 | 119 112.00 | 44 166.00 | 485 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 628.00 | 911.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 747.00 | 78 048.00 | 49 747.00 | 49 747.00 |
6T Sur comptes clients | 46 756.00 | 13 190.00 | 44 394.00 | 46 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 503.00 | 91 238.00 | 94 141.00 | 96 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 131.00 | 92 150.00 | 95 769.00 | 98 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 238.00 | 94 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 911.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 920.00 | 828 920.00 | | 828 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 291.00 | 226 291.00 | | 226 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 655.00 | 302 655.00 | | 302 655.00 |
UP Prêts | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 719 383.00 | 2 719 383.00 | | 2 719 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VC Groupe et associés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 487.00 | 83 554.00 | 41 933.00 | 125 487.00 |
VI Groupe et associés | 271 281.00 | 271 281.00 | | 271 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
VP Divers | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 452.00 | 2 996 710.00 | 36 742.00 | 3 033 452.00 |
VW T.V.A. | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 749.00 | 2 035 817.00 | 41 933.00 | 2 077 749.00 |