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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 052.00 | 148 950.00 | 36 102.00 | 185 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 841.00 | 354 995.00 | 90 846.00 | 445 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 394.00 | 503 945.00 | 179 448.00 | 683 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 765.00 | 407 875.00 | 735 890.00 | 1 143 765.00 |
BZ Autres créances | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CF Disponibilités | 608 380.00 | | 608 380.00 | 608 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 550.00 | 407 875.00 | 1 489 674.00 | 1 897 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 944.00 | 911 821.00 | 1 669 123.00 | 2 580 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 609.00 | | | 788 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DL TOTAL (I) | 873 639.00 | | | 873 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 837.00 | | | 383 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 081.00 | | | 239 081.00 |
EA Autres dettes | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 483.00 | | | 795 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 123.00 | | | 1 669 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 964.00 | | | 775 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 400.00 | | 27 782.00 | 667 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 683 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 788.00 | 630 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 900.00 | | 27 782.00 | 614 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 797.00 | 54 083.00 | 9 934.00 | 459 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 797.00 | 54 083.00 | 9 934.00 | 459 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 059.00 | 261 815.00 | | 146 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 059.00 | 261 815.00 | | 146 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 059.00 | 261 815.00 | | 146 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
UX Autres créances clients | 521 895.00 | 521 895.00 | | 521 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 869.00 | 621 869.00 | | 621 869.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 993.00 | -8 525.00 | 19 518.00 | 10 993.00 |
VI Groupe et associés | 383 837.00 | 383 837.00 | | 383 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VP Divers | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 169.00 | 1 289 169.00 | | 1 289 169.00 |
VW T.V.A. | 192 141.00 | 192 141.00 | | 192 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 483.00 | 775 964.00 | 19 518.00 | 795 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
ST Autres comptes | 314 086.00 | | | 314 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
YT Sous‐traitance | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 001.00 | | | 268 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 175.00 | | | 411 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |