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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 101.00 | 179 999.00 | 102 102.00 | 282 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 665.00 | 431 526.00 | 83 139.00 | 514 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 267.00 | 611 525.00 | 237 741.00 | 849 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 984.00 | 433 268.00 | 1 162 716.00 | 1 595 984.00 |
BZ Autres créances | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
CF Disponibilités | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 510.00 | 433 268.00 | 1 567 242.00 | 2 000 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 778.00 | 1 044 794.00 | 1 804 984.00 | 2 849 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 212.00 | | | 1 038 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 985.00 | | | 1 116 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 145.00 | | | 182 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 884.00 | | | 395 884.00 |
EA Autres dettes | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 998.00 | | | 687 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 984.00 | | | 1 804 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 788.00 | | | 659 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 739.00 | | 158 529.00 | 690 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 239.00 | | 158 529.00 | 638 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 049.00 | 36 476.00 | | 575 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 049.00 | 36 476.00 | | 575 049.00 |