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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 620.00 | 233 467.00 | 509 153.00 | 742 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 657.00 | 411 105.00 | 60 552.00 | 471 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 778.00 | 644 572.00 | 622 205.00 | 1 266 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 548.00 | 425 209.00 | 956 339.00 | 1 381 548.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 567 661.00 | | 567 661.00 | 567 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 327.00 | 425 209.00 | 1 570 118.00 | 1 995 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 105.00 | 1 069 781.00 | 2 192 323.00 | 3 262 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 985.00 | | | 1 086 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 289.00 | | | 1 509 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 402.00 | | | 515 402.00 |
EA Autres dettes | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 034.00 | | | 683 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 323.00 | | | 2 192 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 766.00 | | | 658 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 268.00 | | 463 168.00 | 849 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 657.00 | 1 266 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 657.00 | 1 214 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 768.00 | | 463 168.00 | 796 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 526.00 | 78 704.00 | 45 657.00 | 611 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 526.00 | 78 704.00 | 45 657.00 | 611 526.00 |