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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 118.00 | 459 134.00 | 530 984.00 | 990 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 767.00 | 442 053.00 | 178 714.00 | 620 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 700.00 | 901 187.00 | 762 513.00 | 1 663 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 675.00 | 223 185.00 | 1 244 490.00 | 1 467 675.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 464 735.00 | | 464 735.00 | 464 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 931.00 | 223 185.00 | 1 757 746.00 | 1 980 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 632.00 | 1 124 372.00 | 2 520 260.00 | 3 644 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 153.00 | | | 1 614 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 785.00 | | | 1 816 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 196.00 | | | 354 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 474.00 | | | 703 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 260.00 | | | 2 520 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 686.00 | | | 695 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 328.00 | | 290 335.00 | 1 386 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 963.00 | 1 663 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | 1 610 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 413.00 | | 290 335.00 | 1 332 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 217.00 | 142 833.00 | 11 863.00 | 770 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 217.00 | 142 833.00 | 11 863.00 | 770 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 335.00 | 288 335.00 | | 288 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 197.00 | 354 197.00 | | 354 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 675.00 | 1 467 675.00 | | 1 467 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 064.00 | 8 276.00 | 7 788.00 | 16 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 197.00 | 1 516 197.00 | | 1 516 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 475.00 | 695 687.00 | 7 788.00 | 703 475.00 |