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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 052.00 | 160 084.00 | 24 968.00 | 185 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 587.00 | 391 181.00 | 60 405.00 | 451 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 140.00 | 551 266.00 | 137 874.00 | 689 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 967.00 | 397 808.00 | 1 086 159.00 | 1 483 967.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 494 626.00 | | 494 626.00 | 494 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 562.00 | 397 808.00 | 1 682 753.00 | 2 080 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 703.00 | 949 074.00 | 1 820 628.00 | 2 769 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 669.00 | | | 840 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 267.00 | | | 1 012 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 979.00 | | | 363 979.00 |
EA Autres dettes | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 360.00 | | | 808 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 628.00 | | | 1 820 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 360.00 | | | 808 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 395.00 | | 175 479.00 | 683 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 733.00 | 689 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 733.00 | 636 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 895.00 | | 175 479.00 | 630 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 947.00 | 47 321.00 | | 503 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 947.00 | 47 321.00 | | 503 947.00 |