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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 685.00 | 164 535.00 | 21 150.00 | 185 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 553.00 | 410 514.00 | 42 039.00 | 452 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 739.00 | 575 049.00 | 115 689.00 | 690 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 851.00 | 451 559.00 | 1 230 292.00 | 1 681 851.00 |
BZ Autres créances | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CF Disponibilités | 410 274.00 | | 410 274.00 | 410 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 299.00 | 451 559.00 | 1 732 740.00 | 2 184 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 038.00 | 1 026 608.00 | 1 848 429.00 | 2 875 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 267.00 | | | 979 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 212.00 | | | 1 084 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 187.00 | | | 361 187.00 |
EA Autres dettes | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 217.00 | | | 764 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 429.00 | | | 1 848 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 217.00 | | | 764 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 141.00 | | 171 599.00 | 689 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 690 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 638 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 641.00 | | 171 599.00 | 636 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 266.00 | 23 783.00 | | 551 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 266.00 | 23 783.00 | | 551 266.00 |