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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 824.00 | 340 726.00 | 518 097.00 | 858 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 588.00 | 429 490.00 | 44 098.00 | 473 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 328.00 | 770 216.00 | 616 111.00 | 1 386 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 528.00 | 325 182.00 | 898 345.00 | 1 223 528.00 |
BZ Autres créances | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
CF Disponibilités | 537 024.00 | | 537 024.00 | 537 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 586.00 | 325 182.00 | 1 628 403.00 | 1 953 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 914.00 | 1 095 399.00 | 2 244 514.00 | 3 339 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 289.00 | | | 1 473 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 153.00 | | | 1 647 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 975.00 | | | 156 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 783.00 | | | 371 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 361.00 | | | 597 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 514.00 | | | 2 244 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 297.00 | | | 581 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 778.00 | | 304 952.00 | 1 266 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 402.00 | 1 386 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 402.00 | 1 332 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 278.00 | | 303 537.00 | 1 214 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 1 415.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 573.00 | 127 547.00 | 1 902.00 | 644 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 573.00 | 127 547.00 | 1 902.00 | 644 573.00 |