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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 510.00 | 16 109.00 | 1 401.00 | 17 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 067.00 | 14 116.00 | 49 950.00 | 64 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 791.00 | 33 067.00 | 51 723.00 | 84 791.00 |
CF Disponibilités | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 606.00 | 6 708.00 | 438 898.00 | 445 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 398.00 | 39 775.00 | 490 622.00 | 530 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 890.00 | 106 211.00 | | 162 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 526.00 | 116 679.00 | | 98 526.00 |
DL TOTAL (I) | 349 417.00 | 310 890.00 | | 349 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 420.00 | 40 316.00 | | 33 420.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 204.00 | 145 387.00 | | 141 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 622.00 | 456 278.00 | | 490 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 204.00 | 145 387.00 | | 141 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 888.00 | 7 178.00 | | 25 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 047.00 | 7 178.00 | | 23 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 204 384.00 | | | 204 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 488.00 | 245 117.00 | 371.00 | 245 488.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |