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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 619.00 | 24 329.00 | 5 290.00 | 29 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 375.00 | 33 056.00 | 44 319.00 | 77 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 220.00 | 58 941.00 | 101 278.00 | 160 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 644.00 | | 238 644.00 | 238 644.00 |
BZ Autres créances | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 336 992.00 | | 336 992.00 | 336 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 485.00 | | 722 485.00 | 722 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 705.00 | 58 941.00 | 823 764.00 | 882 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 438 396.00 | 314 069.00 | | 438 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 349.00 | 274 327.00 | | 95 349.00 |
DL TOTAL (I) | 621 746.00 | 676 396.00 | | 621 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 416.00 | 149 476.00 | | 146 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | 86 387.00 | | 49 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 018.00 | 235 864.00 | | 202 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 764.00 | 912 260.00 | | 823 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 018.00 | 235 864.00 | | 202 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 958.00 | 12 261.00 | | 147 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 286.00 | 11 707.00 | | 95 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 115.00 | 554.00 | | 51 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 583.00 | 7 357.00 | | 51 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 027.00 | 7 357.00 | | 50 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 306 442.00 | 306 442.00 | | 306 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 864.00 | 319 492.00 | 371.00 | 319 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |