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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 17 689.00 | 4 111.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 19 584.00 | 47 109.00 | 66 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 708.00 | 40 115.00 | 51 592.00 | 91 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 106.00 | | 327 106.00 | 327 106.00 |
BZ Autres créances | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 210 948.00 | | 210 948.00 | 210 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 380.00 | | 638 380.00 | 638 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 088.00 | 40 115.00 | 689 972.00 | 730 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 417.00 | 162 890.00 | | 201 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 509.00 | 98 526.00 | | 143 509.00 |
DL TOTAL (I) | 432 927.00 | 349 417.00 | | 432 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 347.00 | 107 783.00 | | 199 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 659.00 | 33 420.00 | | 57 659.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 045.00 | 141 204.00 | | 257 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 972.00 | 490 622.00 | | 689 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 045.00 | 141 204.00 | | 257 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 791.00 | | 6 917.00 | 84 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 578.00 | | 6 917.00 | 81 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 067.00 | 7 048.00 | | 33 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 7 048.00 | | 30 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 347.00 | 199 347.00 | | 199 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 327 106.00 | | | 327 106.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 802.00 | 361 431.00 | 371.00 | 361 802.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 045.00 | 257 045.00 | | 257 045.00 |