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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 150.00 | 26 447.00 | 4 703.00 | 31 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 831.00 | 38 875.00 | 181 955.00 | 220 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 664.00 | 66 879.00 | 238 784.00 | 305 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
BZ Autres créances | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 440 613.00 | | 440 613.00 | 440 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 486.00 | | 700 486.00 | 700 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 150.00 | 66 879.00 | 939 270.00 | 1 006 150.00 |
CU Autres participations | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 433 745.00 | 438 396.00 | | 433 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 081.00 | 95 349.00 | | 181 081.00 |
DL TOTAL (I) | 702 827.00 | 621 745.00 | | 702 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 750.00 | 146 415.00 | | 126 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | 49 123.00 | | 77 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 627.00 | 6 478.00 | | 30 627.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 443.00 | 202 017.00 | | 236 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 270.00 | 823 763.00 | | 939 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 219.00 | | 145 444.00 | 160 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 993.00 | | 144 988.00 | 106 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 669.00 | | 456.00 | 51 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 941.00 | 7 938.00 | | 58 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 384.00 | 7 938.00 | | 57 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 750.00 | 126 750.00 | | 126 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 273.00 | 163 273.00 | | 163 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 244.00 | 193 872.00 | 371.00 | 194 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 443.00 | 236 443.00 | | 236 443.00 |