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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 760.00 | 19 328.00 | 6 431.00 | 25 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 741.00 | 22 711.00 | 42 030.00 | 64 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 445.00 | 43 596.00 | 98 848.00 | 142 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 286 846.00 | | 286 846.00 | 286 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 101.00 | | 588 101.00 | 588 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 547.00 | 43 596.00 | 686 950.00 | 730 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 244 927.00 | 201 417.00 | | 244 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 141.00 | 143 509.00 | | 189 141.00 |
DL TOTAL (I) | 522 069.00 | 432 927.00 | | 522 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 599.00 | 199 347.00 | | 136 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | 57 659.00 | | 28 282.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 881.00 | 257 045.00 | | 164 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 950.00 | 689 972.00 | | 686 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 881.00 | 257 045.00 | | 164 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 708.00 | | 55 015.00 | 91 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 142 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 90 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 495.00 | | 5 000.00 | 88 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 50 015.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 115.00 | 7 758.00 | 4 278.00 | 40 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | 1 285.00 | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 274.00 | 7 758.00 | 2 993.00 | 37 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 627.00 | 235 255.00 | 371.00 | 235 627.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |