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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 1 581.00 | 1 364.00 | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 226.00 | 29 203.00 | 4 023.00 | 33 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 393.00 | 57 915.00 | 208 477.00 | 266 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 206.00 | 88 700.00 | 266 505.00 | 355 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 691.00 | 11 870.00 | 284 821.00 | 296 691.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 379 032.00 | | 379 032.00 | 379 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 000.00 | 11 870.00 | 793 129.00 | 805 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 206.00 | 100 571.00 | 1 059 634.00 | 1 160 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 494 827.00 | 433 745.00 | | 494 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 723.00 | 181 081.00 | | 229 723.00 |
DL TOTAL (I) | 812 550.00 | 702 827.00 | | 812 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 276.00 | 126 750.00 | | 153 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 807.00 | 77 373.00 | | 93 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 627.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 083.00 | 236 443.00 | | 247 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 634.00 | 939 270.00 | | 1 059 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 083.00 | 236 444.00 | | 247 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 664.00 | | 49 541.00 | 305 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | 1 389.00 | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 982.00 | | 47 637.00 | 251 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 125.00 | | 515.00 | 52 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 879.00 | 21 820.00 | | 66 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 25.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 323.00 | 21 795.00 | | 65 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 147.00 | 310 147.00 | | 310 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 339.00 | 359 967.00 | 371.00 | 360 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 083.00 | 247 083.00 | | 247 083.00 |