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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 144.00 | 22 339.00 | 4 804.00 | 27 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 141.00 | 27 687.00 | 40 454.00 | 68 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 958.00 | 51 583.00 | 96 374.00 | 147 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
BZ Autres créances | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 573 457.00 | | 573 457.00 | 573 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 886.00 | | 815 886.00 | 815 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 844.00 | 51 583.00 | 912 260.00 | 963 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 314 069.00 | 244 927.00 | | 314 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 327.00 | 189 141.00 | | 274 327.00 |
DL TOTAL (I) | 676 396.00 | 522 069.00 | | 676 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 476.00 | 136 599.00 | | 149 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 387.00 | 28 282.00 | | 86 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 864.00 | 164 881.00 | | 235 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 260.00 | 686 950.00 | | 912 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 864.00 | 164 882.00 | | 235 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 058.00 | 4 784.00 | | 92 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 502.00 | 4 784.00 | | 90 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 476.00 | 149 476.00 | | 149 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 720.00 | 163 720.00 | | 163 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 800.00 | 176 428.00 | 371.00 | 176 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 864.00 | 235 864.00 | | 235 864.00 |