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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 734.00 | 283 173.00 | 85 562.00 | 368 734.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321.00 | 3 273.00 | 19 048.00 | 22 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 515.00 | 74 135.00 | 206 381.00 | 280 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 117.00 | 360 580.00 | 954 537.00 | 1 315 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 313.00 | 17 100.00 | 510 213.00 | 527 313.00 |
BZ Autres créances | 777 020.00 | | 777 020.00 | 777 020.00 |
CF Disponibilités | 528 082.00 | | 528 082.00 | 528 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 214.00 | 17 100.00 | 1 848 114.00 | 1 865 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 331.00 | 377 680.00 | 2 802 651.00 | 3 180 331.00 |
CU Autres participations | 550 915.00 | | 550 915.00 | 550 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 686.00 | | 11 020.00 |
DH Report à nouveau | 128 846.00 | -38 609.00 | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 775.00 | 177 788.00 | | -1 215 775.00 |
DL TOTAL (I) | -840 749.00 | 375 026.00 | | -840 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 961 987.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 515.00 | 513 176.00 | | 2 428 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 169.00 | 134 412.00 | | 257 169.00 |
EA Autres dettes | 716 334.00 | 10 452.00 | | 716 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 373.00 | 5 591.00 | | 240 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 400.00 | 1 625 627.00 | | 3 643 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 651.00 | 2 000 652.00 | | 2 802 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
FG Production vendue services | 117 408.00 | 14 915 999.00 | 15 033 407.00 | 117 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 313.00 | 14 915 999.00 | 15 051 312.00 | 135 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 108 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 245 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 327 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 30 555.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 30 555.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | 15 535.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 15 535.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 15 020.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 167.00 | 8 889.00 | | -17 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 116 170.00 | 5 822 621.00 | | 15 116 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 331 944.00 | 5 644 832.00 | | 16 331 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 775.00 | 177 788.00 | | -1 215 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 572.00 | | 2 056 042.00 | 1 067 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 571 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 497.00 | 1 315 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 902.00 | 438 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682 594.00 | 304 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 455.00 | | 166 182.00 | 381 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 193.00 | | 1 330 320.00 | 657 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 924.00 | | 559 540.00 | 28 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 940.00 | 280 777.00 | 207 136.00 | 286 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 756.00 | 74 367.00 | 950.00 | 209 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 183.00 | 206 411.00 | 206 168.00 | 77 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | 10 954.00 | 355.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501.00 | 10 954.00 | 355.00 | 6 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 501.00 | 10 954.00 | 355.00 | 6 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 954.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 515.00 | 2 428 515.00 | | 2 428 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 373.00 | 240 373.00 | | 240 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 506 801.00 | | | 506 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VB T. V. A. | 247 582.00 | | | 247 582.00 |
VC Groupe et associés | 475 435.00 | | | 475 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 677 784.00 | 677 784.00 | | 677 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 680.00 | 1 337 131.00 | 15 549.00 | 1 352 680.00 |
VW T.V.A. | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 400.00 | 3 643 400.00 | | 3 643 400.00 |