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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 411.00 | 335 867.00 | 54 545.00 | 390 411.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321.00 | 7 644.00 | 14 676.00 | 22 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 819.00 | 130 270.00 | 265 549.00 | 395 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 098.00 | 473 781.00 | 978 317.00 | 1 452 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 021.00 | 30 515.00 | 644 506.00 | 675 021.00 |
BZ Autres créances | 946 889.00 | | 946 889.00 | 946 889.00 |
CF Disponibilités | 591 996.00 | | 591 996.00 | 591 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 087.00 | 30 515.00 | 2 246 572.00 | 2 277 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 185.00 | 504 296.00 | 3 224 889.00 | 3 729 185.00 |
CU Autres participations | 550 915.00 | | 550 915.00 | 550 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 031.00 | 124 980.00 | | 1 638 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DH Report à nouveau | | 128 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 493 810.00 | -1 215 775.00 | | -2 493 810.00 |
DL TOTAL (I) | -734 559.00 | -840 749.00 | | -734 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | 1 010.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 264.00 | 2 428 515.00 | | 2 772 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 164.00 | 257 169.00 | | 615 164.00 |
EA Autres dettes | 98 166.00 | 716 334.00 | | 98 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 523.00 | 240 373.00 | | 472 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 448.00 | 3 643 400.00 | | 3 959 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 889.00 | 2 802 651.00 | | 3 224 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 151 117.00 | 16 044 386.00 | 16 195 503.00 | 151 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 117.00 | 16 044 386.00 | 16 195 503.00 | 151 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 323 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 061 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 794 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 497 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874.00 | 2 900.00 | | 4 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 2 900.00 | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 3 346.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 3 346.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | -446.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 328 514.00 | 15 116 170.00 | | 16 328 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 822 324.00 | 16 331 944.00 | | 18 822 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 493 810.00 | -1 215 775.00 | | -2 493 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 117.00 | | 137 193.00 | 1 315 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 1 452 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 420 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 734.00 | | 21 677.00 | 438 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 919.00 | | 115 516.00 | 304 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 464.00 | | | 571 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 580.00 | 113 217.00 | 16.00 | 360 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 173.00 | 52 694.00 | | 283 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 408.00 | 60 523.00 | 16.00 | 77 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 100.00 | 13 415.00 | | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | 13 415.00 | | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | 13 415.00 | | 17 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 264.00 | 2 772 264.00 | | 2 772 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 239.00 | 170 239.00 | | 170 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 523.00 | 472 523.00 | | 472 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 638 411.00 | | | 638 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VB T. V. A. | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
VC Groupe et associés | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 162.00 | | | 137 162.00 |
VP Divers | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 988.00 | | | 619 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 640.00 | 1 685 091.00 | 15 549.00 | 1 700 640.00 |
VW T.V.A. | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 448.00 | 3 959 448.00 | | 3 959 448.00 |