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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 480.00 | 322 855.00 | 46 625.00 | 369 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 362.00 | 12 813.00 | 19 549.00 | 32 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 197.00 | 175 111.00 | 227 086.00 | 402 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 368.00 | 510 779.00 | 955 588.00 | 1 466 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 797.00 | 79 577.00 | 368 220.00 | 447 797.00 |
BZ Autres créances | 601 509.00 | | 601 509.00 | 601 509.00 |
CF Disponibilités | 1 813 622.00 | | 1 813 622.00 | 1 813 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 567.00 | 79 577.00 | 2 858 990.00 | 2 938 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 935.00 | 590 357.00 | 3 814 578.00 | 4 404 935.00 |
CU Autres participations | 550 915.00 | | 550 915.00 | 550 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 960.00 | 1 638 031.00 | | 124 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DH Report à nouveau | -980 739.00 | | | -980 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 526.00 | -2 493 810.00 | | -1 441 526.00 |
DL TOTAL (I) | -2 176 085.00 | -734 559.00 | | -2 176 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | 1 331.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 578.00 | 2 772 264.00 | | 4 123 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 542.00 | 615 164.00 | | 737 542.00 |
EA Autres dettes | 526 227.00 | 98 166.00 | | 526 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 518.00 | 472 523.00 | | 601 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 663.00 | 3 959 448.00 | | 5 990 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 578.00 | 3 224 889.00 | | 3 814 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 081 338.00 | 209 890.00 | 20 291 228.00 | 20 081 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 081 338.00 | 209 890.00 | 20 291 228.00 | 20 081 338.00 |
FM Production stockée | | | 43 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 473 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 661 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 911 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 604.00 | 690.00 | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 690.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | 4 184.00 | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 476 934.00 | 16 328 514.00 | | 20 476 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 918 460.00 | 18 822 324.00 | | 21 918 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 526.00 | -2 493 810.00 | | -1 441 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 098.00 | | 108 983.00 | 1 452 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 569 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 728.00 | 83 985.00 | 1 466 368.00 | 10 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 60 670.00 | 460 261.00 | 4 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 21 315.00 | 436 642.00 | 6 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 411.00 | | 65 202.00 | 460 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 223.00 | | 43 780.00 | 420 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 464.00 | | | 571 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 781.00 | 116 379.00 | 79 381.00 | 473 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 867.00 | 42 520.00 | 55 531.00 | 335 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 914.00 | 73 859.00 | 23 850.00 | 137 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 515.00 | 52 010.00 | 2 948.00 | 30 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 515.00 | 52 010.00 | 2 948.00 | 30 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 515.00 | 52 010.00 | 2 948.00 | 30 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 010.00 | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 578.00 | 4 123 578.00 | | 4 123 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 163.00 | 204 163.00 | | 204 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 175.00 | 16 315.00 | | 163 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 518.00 | 601 518.00 | | 601 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 312 969.00 | 312 969.00 | | 312 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 839.00 | 134 829.00 | | 134 839.00 |
VB T. V. A. | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
VC Groupe et associés | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 503 156.00 | 3 156.00 | 500 000.00 | 503 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | 198 796.00 | | 19 896.00 |
VP Divers | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 494.00 | 1 124 945.00 | 13 549.00 | 1 138 494.00 |
VW T.V.A. | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 663.00 | 5 490 663.00 | 500 000.00 | 5 990 663.00 |