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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 924.00 | 298 924.00 | | 298 924.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 295.00 | 226 124.00 | 28 171.00 | 254 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 239.00 | 1 157 355.00 | 37 883.00 | 1 195 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 698.00 | 105 000.00 | 263 698.00 | 368 698.00 |
BZ Autres créances | 402 106.00 | | 402 106.00 | 402 106.00 |
CF Disponibilités | 692 657.00 | | 692 657.00 | 692 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 347.00 | 105 000.00 | 1 371 346.00 | 1 476 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 585.00 | 1 262 356.00 | 1 409 230.00 | 2 671 585.00 |
CU Autres participations | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
DH Report à nouveau | -3 829 773.00 | | | -3 829 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142 311.00 | -3 829 773.00 | | -2 142 311.00 |
DL TOTAL (I) | -5 856 386.00 | -3 714 075.00 | | -5 856 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | 1 940.00 | | 2 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 000.00 | | | 4 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 603.00 | 2 768 546.00 | | 1 999 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 292.00 | 609 854.00 | | 524 292.00 |
EA Autres dettes | 59 782.00 | 1 236 765.00 | | 59 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 861.00 | 521 237.00 | | 284 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 265 616.00 | 5 138 343.00 | | 7 265 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 230.00 | 1 583 758.00 | | 1 409 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 395 000.00 | | | 4 395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 792 719.00 | 113 221.00 | 18 905 940.00 | 18 792 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 792 719.00 | 113 221.00 | 18 905 940.00 | 18 792 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 864 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 141 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 208.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 212.00 | 3 327.00 | | 2 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 002.00 | 3 535.00 | | 164 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | -243.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 529.00 | 3 181.00 | | 140 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 711.00 | 162 428.00 | | 140 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 291.00 | -158 893.00 | | 23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 189 895.00 | 14 030 922.00 | | 19 189 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 332 206.00 | 17 860 694.00 | | 21 332 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142 311.00 | -3 829 773.00 | | -2 142 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 580.00 | | 63 208.00 | 1 486 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 339.00 | 560 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 550.00 | 1 195 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 787.00 | 358 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 424.00 | 275 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 710.00 | | | 441 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 616.00 | | 53 496.00 | 479 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 254.00 | | 9 712.00 | 565 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 281.00 | 26 213.00 | 199 681.00 | 695 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 143.00 | 425.00 | 23 644.00 | 322 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 138.00 | 25 788.00 | 176 037.00 | 373 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 047.00 | | 65 420.00 | 90 047.00 |
6T Sur comptes clients | 133 250.00 | | 28 250.00 | 133 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 212.00 | | 93 669.00 | 834 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 702.00 | | 253 159.00 | 993 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 603.00 | 1 998 319.00 | 1 284.00 | 1 999 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 861.00 | 284 861.00 | | 284 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 292 939.00 | 292 939.00 | | 292 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
VB T. V. A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VC Groupe et associés | 271 468.00 | 271 468.00 | | 271 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 000.00 | | 4 395 000.00 | 4 395 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 402.00 | 707 931.00 | 85 471.00 | 793 402.00 |
VW T.V.A. | 319 775.00 | 319 775.00 | | 319 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 265 616.00 | 2 869 332.00 | 4 396 284.00 | 7 265 616.00 |