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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 567.00 | 322 143.00 | 424.00 | 322 567.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 786.00 | 22 887.00 | 898.00 | 23 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 829.00 | 440 297.00 | 15 531.00 | 455 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 579.00 | 1 396 243.00 | 90 336.00 | 1 486 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 948.00 | 133 249.00 | 377 699.00 | 510 948.00 |
BZ Autres créances | 520 389.00 | | 520 389.00 | 520 389.00 |
CF Disponibilités | 579 653.00 | | 579 653.00 | 579 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 671.00 | 133 249.00 | 1 493 421.00 | 1 626 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 251.00 | 1 529 492.00 | 1 583 758.00 | 3 113 251.00 |
CU Autres participations | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 497.00 | 124 960.00 | | 5 497.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11 020.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 117 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 829 772.00 | -2 172 526.00 | | -3 829 772.00 |
DL TOTAL (I) | -3 714 074.00 | -6 044 302.00 | | -3 714 074.00 |
DP Provisions pour risques | 159 489.00 | | | 159 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 489.00 | | | 159 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 10 506.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 546.00 | 3 217 665.00 | | 2 768 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 854.00 | 775 046.00 | | 609 854.00 |
EA Autres dettes | 1 236 765.00 | 3 087 180.00 | | 1 236 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 237.00 | 375 908.00 | | 521 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 343.00 | 7 466 307.00 | | 5 138 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 758.00 | 1 422 005.00 | | 1 583 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 540.00 | 14 011 373.00 | 14 024 914.00 | 13 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 540.00 | 14 011 373.00 | 14 024 914.00 | 13 540.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 026 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 587 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 635 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 252 356.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | 1 002 356.00 | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -242.00 | 1 053 986.00 | | -242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 489.00 | 1 746.00 | | 159 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 428.00 | 1 055 732.00 | | 162 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 893.00 | -53 375.00 | | -158 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 030 921.00 | 20 667 436.00 | | 14 030 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 860 694.00 | 22 839 963.00 | | 17 860 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 829 772.00 | -2 172 526.00 | | -3 829 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 873.00 | | 3 282.00 | 1 491 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 576.00 | 1 486 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 479 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 710.00 | | | 441 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 909.00 | | 3 282.00 | 484 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 254.00 | | | 565 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 405.00 | 61 270.00 | 5 394.00 | 639 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 480.00 | 9 663.00 | | 312 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 925.00 | 51 607.00 | 5 394.00 | 326 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 489.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 90 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 460.00 | 14 789.00 | | 118 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 375.00 | 164 836.00 | | 669 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 375.00 | 324 326.00 | | 669 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 546.00 | 2 768 546.00 | | 2 768 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 920.00 | 172 920.00 | | 172 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 237.00 | 521 237.00 | | 521 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 344 379.00 | 344 379.00 | | 344 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 569.00 | 166 569.00 | | 166 569.00 |
VB T. V. A. | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VC Groupe et associés | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 586.00 | 206 586.00 | | 206 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 356.00 | 1 047 017.00 | 14 339.00 | 1 061 356.00 |
VW T.V.A. | 288 615.00 | 288 615.00 | | 288 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 343.00 | 3 938 343.00 | 1 200 000.00 | 5 138 343.00 |