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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 405.00 | 357 313.00 | 33 092.00 | 390 405.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 362.00 | 19 192.00 | 13 169.00 | 32 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 303.00 | 246 361.00 | 196 941.00 | 443 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 523.00 | 622 867.00 | 907 656.00 | 1 530 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 647.00 | 119 992.00 | 584 655.00 | 704 647.00 |
BZ Autres créances | 611 638.00 | | 611 638.00 | 611 638.00 |
CF Disponibilités | 1 769 904.00 | | 1 769 904.00 | 1 769 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 582.00 | 119 992.00 | 3 039 590.00 | 3 159 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 106.00 | 742 859.00 | 3 947 246.00 | 4 690 106.00 |
CU Autres participations | 550 915.00 | | 550 915.00 | 550 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DH Report à nouveau | -2 422 265.00 | -980 739.00 | | -2 422 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 690.00 | -1 441 525.00 | | -1 695 690.00 |
DL TOTAL (I) | -3 871 775.00 | -2 176 085.00 | | -3 871 775.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694.00 | 1 799.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 735.00 | 4 123 578.00 | | 5 053 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 307.00 | 737 541.00 | | 879 307.00 |
EA Autres dettes | 528 111.00 | 526 226.00 | | 528 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 171.00 | 601 517.00 | | 605 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 021.00 | 5 990 663.00 | | 7 069 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 246.00 | 3 814 577.00 | | 3 947 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 706 431.00 | 261 208.00 | 23 967 639.00 | 23 706 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 706 431.00 | 261 208.00 | 23 967 639.00 | 23 706 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 115 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 589.00 | |
GE Autres charges | | | 19 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 057 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | 2 604.00 | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 794.00 | -2 604.00 | | -749 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 123 135.00 | 20 476 933.00 | | 24 123 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 818 825.00 | 21 918 459.00 | | 25 818 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695 690.00 | -1 441 525.00 | | -1 695 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 367.00 | | 84 959.00 | 1 466 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 564 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 803.00 | 4 999.00 | 1 530 523.00 | 15 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | 488 310.00 | 15 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 261.00 | | 43 853.00 | 460 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 642.00 | | 41 106.00 | 436 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 464.00 | | | 569 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 779.00 | 112 088.00 | | 510 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 855.00 | 34 458.00 | | 322 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 924.00 | 77 629.00 | | 187 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 577.00 | 102 589.00 | 62 174.00 | 79 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 577.00 | 102 589.00 | 62 174.00 | 79 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 577.00 | 852 589.00 | 62 174.00 | 79 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 589.00 | 62 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 735.00 | 5 053 735.00 | | 5 053 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 760.00 | 257 760.00 | | 257 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 004.00 | 195 004.00 | | 195 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 171.00 | 605 171.00 | | 605 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 476 124.00 | 476 124.00 | | 476 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
VB T. V. A. | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VC Groupe et associés | 252 892.00 | 252 892.00 | | 252 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 355.00 | 289 355.00 | | 289 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 624.00 | 1 383 075.00 | 13 549.00 | 1 396 624.00 |
VW T.V.A. | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 021.00 | 6 569 021.00 | 500 000.00 | 7 069 021.00 |