| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 567.00 | 312 480.00 | 10 087.00 | 322 567.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 362.00 | 25 572.00 | 6 790.00 | 32 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 547.00 | 301 353.00 | 151 193.00 | 452 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 873.00 | 1 190 320.00 | 301 553.00 | 1 491 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 515.00 | 118 460.00 | 245 055.00 | 363 515.00 |
BZ Autres créances | 601 696.00 | | 601 696.00 | 601 696.00 |
CF Disponibilités | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 911.00 | 118 460.00 | 1 120 451.00 | 1 238 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 785.00 | 1 308 780.00 | 1 422 005.00 | 2 730 785.00 |
CU Autres participations | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 117 955.00 | -2 422 265.00 | | -4 117 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 526.00 | -1 695 690.00 | | -2 172 526.00 |
DL TOTAL (I) | -6 044 302.00 | -3 871 775.00 | | -6 044 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 750 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 750 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 506.00 | 2 694.00 | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 665.00 | 5 053 735.00 | | 3 217 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 046.00 | 879 307.00 | | 775 046.00 |
EA Autres dettes | 3 087 180.00 | 528 111.00 | | 3 087 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 908.00 | 605 171.00 | | 375 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 307.00 | 7 069 021.00 | | 7 466 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 005.00 | 3 947 246.00 | | 1 422 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 415 768.00 | 214 592.00 | 19 630 360.00 | 19 415 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 415 768.00 | 214 592.00 | 19 630 360.00 | 19 415 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 661 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 417 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 857.00 | |
GE Autres charges | | | 28 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 758 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 356.00 | 205.00 | | 252 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 356.00 | 205.00 | | 1 002 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053 986.00 | | | 1 053 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 750 000.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 732.00 | 750 000.00 | | 1 055 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 375.00 | -749 794.00 | | -53 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 667 436.00 | 24 123 135.00 | | 20 667 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 839 963.00 | 25 818 825.00 | | 22 839 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172 526.00 | -1 695 690.00 | | -2 172 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 523.00 | | 41 893.00 | 1 530 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 543.00 | 1 491 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 838.00 | 441 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 484 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 310.00 | | 21 237.00 | 488 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 748.00 | | 19 865.00 | 477 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 464.00 | | 790.00 | 564 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 867.00 | 93 251.00 | 76 713.00 | 622 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 313.00 | 23 004.00 | 67 838.00 | 357 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 554.00 | 70 247.00 | 8 875.00 | 265 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 992.00 | 7 857.00 | 9 389.00 | 119 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 992.00 | 558 772.00 | 9 389.00 | 119 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 992.00 | 558 772.00 | 759 389.00 | 869 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 772.00 | 9 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 665.00 | 3 217 665.00 | | 3 217 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 045.00 | 346 045.00 | | 346 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 979.00 | 242 979.00 | | 242 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 908.00 | 375 908.00 | | 375 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 222.00 | 163 222.00 | | 163 222.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VC Groupe et associés | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 355.00 | 289 355.00 | | 289 355.00 |
VP Divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 375.00 | 72 376.00 | | 72 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 927.00 | 1 037 588.00 | 14 339.00 | 1 051 927.00 |
VW T.V.A. | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 307.00 | 4 416 307.00 | 3 050 000.00 | 7 466 307.00 |