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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 987.00 | | 492 987.00 | 492 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BZ Autres créances | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CF Disponibilités | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 702.00 | | 137 702.00 | 137 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 688.00 | | 630 688.00 | 630 688.00 |
CU Autres participations | 490 990.00 | | 490 990.00 | 490 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 301 552.00 | | | 301 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
EA Autres dettes | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 137.00 | | | 329 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 688.00 | | | 630 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 769.00 | | | 292 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 987.00 | | | 492 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 987.00 | | | 492 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
UX Autres créances clients | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 757.00 | 35 389.00 | 36 368.00 | 71 757.00 |
VI Groupe et associés | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 136.00 | 292 768.00 | 36 368.00 | 329 136.00 |