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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 868.00 | | 556 868.00 | 556 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 402.00 | | 612 402.00 | 612 402.00 |
CU Autres participations | 510 990.00 | | 510 990.00 | 510 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DH Report à nouveau | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
DL TOTAL (I) | 425 093.00 | | | 425 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 402.00 | | | 612 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 162.00 | | | 584 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 295.00 | 556 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 295.00 | 556 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 162.00 | | | 584 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UX Autres créances clients | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VW T.V.A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |