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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 677.00 | | 591 677.00 | 591 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 785.00 | | 717 785.00 | 717 785.00 |
CU Autres participations | 510 990.00 | | 510 990.00 | 510 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DH Report à nouveau | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 329 623.00 | | | 329 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 312.00 | | | 239 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
EA Autres dettes | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 162.00 | | | 388 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 785.00 | | | 717 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 162.00 | | | 388 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 304.00 | | 64 084.00 | 528 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 591 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 591 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 304.00 | | 64 084.00 | 528 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
UX Autres créances clients | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VI Groupe et associés | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 303.00 | 196 303.00 | | 196 303.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 161.00 | 388 161.00 | | 388 161.00 |