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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 162.00 | | 584 162.00 | 584 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 177.00 | | 632 177.00 | 632 177.00 |
CU Autres participations | 510 990.00 | | 510 990.00 | 510 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DH Report à nouveau | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
DL TOTAL (I) | 377 410.00 | | | 377 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
EA Autres dettes | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 767.00 | | | 254 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 177.00 | | | 632 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 767.00 | | | 254 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 677.00 | | | 591 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 515.00 | 584 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 584 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 677.00 | | | 591 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
UX Autres créances clients | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |