| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 355.00 | | 557 355.00 | 557 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 021.00 | | 593 021.00 | 593 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
CU Autres participations | 510 990.00 | | 510 990.00 | 510 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
DG Autres réserves | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
DH Report à nouveau | 163 712.00 | 178 712.00 | | 163 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | 62 682.00 | | 16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 426 897.00 | 425 093.00 | | 426 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 475.00 | 88 749.00 | | 83 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 1 816.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 308.00 | 20 810.00 | | 30 308.00 |
EA Autres dettes | 52 150.00 | 75 932.00 | | 52 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 123.00 | 187 308.00 | | 166 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 021.00 | 612 401.00 | | 593 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 123.00 | 187 308.00 | | 166 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 399.00 | -1 800.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 004.00 | 110 581.00 | | 96 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 200.00 | 47 898.00 | | 79 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804.00 | 62 682.00 | | 16 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 867.00 | | 487.00 | 556 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 867.00 | | 487.00 | 556 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
UX Autres créances clients | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |