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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 471.00 | | 26 472.00 | 26 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 459.00 | | 569 459.00 | 569 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 462.00 | | 16 463.00 | 16 462.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 60 605.00 | | 60 606.00 | 60 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 805.00 | | 671 805.00 | 671 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
CU Autres participations | 510 990.00 | | 510 990.00 | 510 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
DG Autres réserves | 69 487.00 | 62 682.00 | | 69 487.00 |
DH Report à nouveau | 163 712.00 | 163 712.00 | | 163 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | 16 804.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 431 099.00 | 426 897.00 | | 431 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 124.00 | 83 475.00 | | 197 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 188.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | 30 308.00 | | 16 594.00 |
EA Autres dettes | 26 911.00 | 52 150.00 | | 26 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 706.00 | 166 123.00 | | 240 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 805.00 | 593 021.00 | | 671 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 706.00 | 166 123.00 | | 240 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 638.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 1.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 529.00 | -4 399.00 | | -5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 849.00 | 96 004.00 | | 81 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 648.00 | 79 200.00 | | 67 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 201.00 | 16 804.00 | | 14 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 355.00 | | 111 128.00 | 557 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 024.00 | 569 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 024.00 | 569 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 355.00 | | 111 128.00 | 557 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UX Autres créances clients | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VI Groupe et associés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 212.00 | 68 212.00 | 1.00 | 68 212.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 706.00 | 240 706.00 | 1.00 | 240 706.00 |